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Trading group ISIN code Trading code Currency Security Name 
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YHXS0207825364XS0207825364EURAXA FRN pp(50000.0)99.811 --102.018 i
YHXS0210434782XS0210434782EURAXA FRN pp(50000.0)99.811 --101.794 i
YSXS1114159277XS1114159277EURAdidas 2,25% 08/10/2026--108.900 (16000.0)107.771 i
YTXS1051719786XS1051719786EURAirBerlin 6,75% 09/05/2019(1000.0)76.170 100.000 (3000.0)75.570 i
YTDE000AB100B4DE000AB100B4EURAirBerlin 8,25% 19/04/2018(1000.0)88.500 98.000 (12000.0)98.123 i
YHFR0010850701FR0010850701EURAlstom 4,125% 01/02/2017--100.100 (50000.0)100.102 i
YSXS0131739236XS0131739236EURAntonveneCapTr2 FRN pp--56.000 (20000.0)28.083 i
YTXS0501195647XS0501195647USDArgentina 2,5% 31/12/2038(40000.0)52.000 60.000 (39118.0)59.642 i
YTXS0209139244XS0209139244EURArgentina FRN 15/12/2035--12.000 (50000.0)9.061 i
YSUS052591AS38US052591AS38CADAustria 5,375% 01/12/2034(40000.0)127.120 --126.483 i
YSXS1059896016XS1059896016TRYBEI 10,5% 29/04/2024(15000.0)98.210 99.500 (250000.0)96.998 i
YSXS1053090665XS1053090665TRYBEI 10,75% 15/11/2019(10000.0)99.000 --98.640 i
YSFR0010239319FR0010239319EURBNPParibas 4,875% pp(10000.0)102.010 --102.484 i
YSUS590188JF65US590188JF65USDBankofAmerCorp 6,5% 15/07/2018(10000.0)106.600 --106.436 i
YSUSP48864AC94USP48864AC94USDBarbados 7,25% 15/12/2021(1000.0)94.026 --94.561 i
YHXS0214398199XS0214398199EURBarclaysBank 4,75% pp(50000.0)93.511 96.250 (50000.0)97.073 i
YSDE000A11QR73DE000A11QR73EURBayer 3,75% 01/07/2074--105.500 (5000.0)102.060 i
YSXS0336683254XS0336683254EURBcaPopDiVicenza FRN 20/12/2017(50000.0)51.000 59.950 (50000.0)53.500 i
YTXS1077577911XS1077577911GBPBibbyOffshorSer 7,5% 15/06/2021(100000.0)60.000 --61.000 i
YSXS0795396943XS0795396943ZARBkNedGem 0,5% 12/07/2022(100000.0)58.310 64.000 (200000.0)61.797 i
YTUS105756BB58US105756BB58USDBrasil 8,25% 20/01/2034--127.710 (68000.0)121.293 i
YSGB0056794497GB0056794497EURBritishAirwaysJ 6,75% pp(500.0)25.652 25.900 (300.0)25.690 t
YJXS0234085461XS0234085461EURBuenosAiresPr 3% 01/05/2020--98.780 (7000.0)96.600 t
YSXS0234082872XS0234082872EURBuenosAiresPr 4% 15/05/2035(1000.0)74.000 --72.850 t
YTUS204386AK24US204386AK24USDCGG 7,75% 15/05/2017--90.000 (30000.0)91.134 i
YSFR0010128835FR0010128835EURCaisseFedCrMNE FRN pp--68.000 (5000.0)57.597 i
YSFR0010154385NSCLU0154386EURCasinoGuichardP FRN pp--62.390 (10000.0)61.154 i
YSXS0540295275XS0540295275EURCharlottenbCpIn 10,75% pp(5000.0)104.600 --104.150 i
YSFR0010454090FR0010454090EURCimentsFrancais 4,75% 04/04/2017(50000.0)100.500 100.988 (50000.0)100.916 i
YTXS1244815111XS1244815111EURCmaCgm 7,75% 15/01/2021 Reg S--96.050 (100000.0)95.655 i
YTUSP28768AB86USP28768AB86USDColombiaTelecom 8,5% pp--95.000 (4000.0)90.077 i
YSXS0972499205XS0972499205TRYCoƶpRabo 9,25% 03/09/2018(25000.0)95.500 --95.819 i
YSFR0010533554FR0010533554USDCreditAgricole 7,375% pp(12000.0)102.021 103.000 (250000.0)102.500 t
YJXS0808777147XS0808777147EURCreditIndusComm 4,45% 24/07/2017--103.900 (100000.0)100.000 i
YSDE000A0TU305DE000A0TU305EURDeuBkContCpTr4 8% pp Class B Preferred Securities(50000.0)103.500 115.000 (71000.0)104.631 i
YTXS0809887028XS0809887028USDDeutscheBank 05/11/2021 Swap Rate(5000.0)91.500 --91.650 i
YTXS0461351305XS0461351305USDDeutscheBank 1,8% 12/12/2018--97.000 (19000.0)96.610 i
YTXS0809878381XS0809878381USDDeutscheBank 1,85% 13/03/2019--97.000 (136800.0)96.000 i
YTXS0809878209XS0809878209USDDeutscheBank 2% 04/02/2019(3700.0)96.500 --96.600 i
YTXS0809893935XS0809893935NOKDeutscheBank 2% 06/10/2020(200000.0)96.300 --95.780 i
YTXS0809885329XS0809885329USDDeutscheBank 2,6% 20/08/2020--99.000 (22000.0)94.380 i
YTXS0809884439XS0809884439AUDDeutscheBank 2,75% 16/07/2018(5000.0)98.500 --98.140 i
YTXS0809892960XS0809892960USDDeutscheBank 3% 06/10/2022(10000.0)91.000 --90.990 i
YTXS0809891996XS0809891996USDDeutscheBank 3% 18/08/2022(82000.0)90.600 --91.840 i
YTXS0809889313XS0809889313USDDeutscheBank 3,1% 01/04/2021(9100.0)94.900 --94.880 i
YTXS0809888695XS0809888695AUDDeutscheBank 3,1% 30/01/2020(10000.0)100.000 --95.810 i
YTXS0809894669XS0809894669USDDeutscheBank 3,3% 06/01/2020(10000.0)100.000 --99.510 i
YSDE000DB7XHP3DE000DB7XHP3EURDeutscheBank 6% pp(100000.0)85.250 87.000 (100000.0)86.165 i
YTXS0809895559XS0809895559USDDeutscheBank FRN 10/01/2022(26100.0)ATP --99.000 i
YTXS0809895393XS0809895393USDDeutscheBank FRN 22/12/2021(27000.0)ATP --100.292 i